ISIN | LU1835934123 |
---|---|
No. de valeur | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 82.64 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 82.89 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 87.93 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 82.32 USD | 12.11.2024 |
NAV * | 82.64 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'164'963 | |
Actifs de la classe *** | 3'896'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -3.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -18.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 10.23% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | 10.05% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.65% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.66% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.06% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.65% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.65% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.37% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.10% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |