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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
30.05.2025
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
30.05.2025
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933
03.07.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 6
CH0237262990
03.07.2025
GENERALI Multi INDEX 10
CH0110739056
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG