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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
01.07.2025 5.84
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
01.07.2025 1.93
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
01.07.2025 8.82
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
01.07.2025 44.73
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
01.07.2025 0.00
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
01.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
01.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG