GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N

Détails

ISIN LU2904679003
No. de valeur 138731280
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.32 USD 01.04.2025
Prix précédent * 92.76 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 100.88 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 92.23 USD 11.03.2025
NAV * 93.32 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'848'387
Actifs de la classe *** 37'145'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.77% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.37% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -6.68% 10.12.2024
01.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.90%
Amazon.com Inc 4.33%
Citigroup Inc 3.97%
Microsoft Corp 3.84%
Apple Inc 3.52%
Moodys Corp 3.24%
Aon PLC Class A 3.10%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 2.80%
Thomson Reuters Corp 2.58%
CRH PLC 2.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)