ISIN | LU2904678534 |
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No. de valeur | 138729280 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.69 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.28 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100.86 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 82.50 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 99.69 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'986'343 | |
Actifs de la classe *** | 1'377'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +5.87% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +2.99% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -0.31% |
10.12.2024 - 30.05.2025
10.12.2024 30.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 91.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.28% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
Microsoft Corp | 4.23% | |
Netflix Inc | 4.01% | |
NN Group NV | 3.94% | |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 3.88% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.55% | |
Enel SpA | 3.21% | |
Thomson Reuters Corp | 3.16% | |
Deutsche Telekom AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |