ISIN | LU1338160549 |
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No. de valeur | 30848759 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Obligationen EUR ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principles of capital preservation and liquidity. In order to achieve this objective, it is intended to invest the total assets of the sub-fund in fixed or floating rate securities (notes and similar, as well as securities issued on a discount basis) on a risk diversification basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.68 EUR | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 88.30 EUR | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 89.85 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 84.91 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 88.68 EUR | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'251'645 | |
Actifs de la classe *** | 1'464'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +0.14% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +0.94% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | +1.76% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +3.00% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +7.56% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | -5.06% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | -6.61% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.27% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.87% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.65% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.61% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.60% | |
France (Republic Of) 0% | 1.55% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |