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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Europe Index -R EUR
LU0130731713
05.05.2025 17.1156
05.05.2025
Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
05.05.2025 13.2028
05.05.2025
Europe Index J EUR
LU1834886860
Q
05.05.2025
Europe Index JS EUR
LU1876525889
Q
05.05.2025
European Equity Fund A
LU0285830955
06.05.2025
European Equity Fund Adq
LU0285831177
06.05.2025
European Equity Fund I
LU0285831334
Q
06.05.2025
European Equity Fund Q
LU0983346296
06.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
CH0028695200
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker -I EUR
CH0180939438
Q
05.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG