Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD
LU0828907260 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DBH CHF
LU1558408974 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA
LU1159964524 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB
LU0828907773 |
26.09.2024 |
17.5775
26.09.2024 |
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF
LU0828909399 |
26.09.2024 |
17.5072
26.09.2024 |
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR
LU0828909555 |
26.09.2024 |
17.7882
26.09.2024 |
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA
LU0828907930 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB
LU0828908078 |
26.09.2024 |
119.2011
26.09.2024 |
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR
LU0828909043 |
26.09.2024 |
135.1805
26.09.2024 |
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Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA
LU1144403299 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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