CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR

Détails

ISIN LU0153358667
No. de valeur 1497451
Bloomberg Global ID BBG000DY7PB5
Nom de fond CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C European Equity vise une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés européennes cotées sur une bourse de valeurs d’un Etat européen ou un marché réglementé. Il investira au moins deux tiers de sa fortune dans des actions et titres apparentés aux actions (à l’exclusion des obligations convertibles et de celles assorties de warrants) de sociétés constituées et domiciliées dans un pays d’Europe ou qui y réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires, même si elles sont cotées sur une bourse de valeurs située ailleurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30.06 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 30.52 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 31.76 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 27.92 EUR 19.04.2024
NAV * 30.06 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'057'352
Actifs de la classe *** 5'819'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.04% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.70% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +15.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +72.36% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.60%
Roche Holding AG 3.99%
Novo Nordisk AS Class B 3.94%
Kerry Group PLC Class A 3.57%
Deutsche Boerse AG 3.53%
Intesa Sanpaolo 3.50%
Air Liquide SA 3.49%
AstraZeneca PLC 3.27%
DNB Bank ASA 3.15%
ASML Holding NV 3.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)