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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
LU1166642162
30.04.2025
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
30.04.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
26.06.2025 19.215
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF
LU0592662331
26.06.2025 18.9304
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
LU0592662091
26.06.2025 19.0009
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD
LU2039695973
Q
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR
LU2546465555
Q
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
LU1041505519
Q
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF
LU1041505949
Q
26.06.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
LU1009467009
Q
26.06.2025 77.252
26.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG