UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB

Détails

ISIN LU1144418057
No. de valeur 26378232
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.13 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 109.57 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 111.49 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.35 CHF 19.04.2024
NAV * 109.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'377'743
Actifs de la classe *** 23'094'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.68% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.21% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.14% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.24%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.55%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 6.84%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 6.12%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.49%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.44%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 4.26%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 4.25%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.20%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 3.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)