UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund UBHP

Détails

ISIN LU2269159583
No. de valeur 58758986
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund UBHP
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR). The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in equity securities not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.57 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 68.04 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 74.03 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 65.97 CHF 05.08.2024
NAV * 67.57 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'451'991
Actifs de la classe *** 5'337'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.60% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -2.52% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -2.80% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -8.18% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -5.75% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans -3.13% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -18.51% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -32.43% 25.02.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Natera Inc 1.27%
Veeva Systems Inc Class A 1.12%
Targa Resources Corp 1.07%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 1.05%
Prysmian SpA 0.99%
Republic Services Inc 0.98%
Cameco Corp 0.97%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.96%
Golar LNG Ltd 0.96%
Williams Companies Inc 0.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)