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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
14.08.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR
IE00BD8QVX09
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
IE00BX7RPZ45
14.08.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
IE00BWT69J49
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65
13.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG