UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU1683287889
No. de valeur 38312180
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'142.88 EUR 29.09.2025
Prix précédent * 1'130.13 EUR 26.09.2025
Max 52 semaines * 1'207.85 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 908.91 EUR 08.04.2025
NAV * 1'142.88 EUR 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 608'162'085
Actifs de la classe *** 14'760'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.71% 31.12.2024
29.09.2025
YTD Performance (en CHF) +5.15% 31.12.2024
29.09.2025
1 mois +1.99% 29.08.2025
29.09.2025
3 mois +3.65% 30.06.2025
29.09.2025
6 mois +13.78% 31.03.2025
29.09.2025
1 an -2.39% 30.09.2024
29.09.2025
2 ans +12.22% 29.09.2023
29.09.2025
3 ans +0.94% 29.09.2022
29.09.2025
5 ans -35.29% 29.09.2020
29.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Doximity Inc Class A 4.69%
Veeva Systems Inc Class A 4.47%
Guardant Health Inc 4.18%
iRhythm Technologies Inc 3.98%
JD Health International Inc 3.98%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.86%
Koninklijke Philips NV 3.48%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.38%
TransMedics Group Inc 3.21%
Intuitive Surgical Inc 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)