ISIN | LU1683285321 |
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No. de valeur | 38311167 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3WHS0 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 336.42 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 328.52 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 370.66 EUR | 27.02.2024 |
Min 52 semaines * | 274.79 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 336.42 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 922'224'998 | |
Actifs de la classe *** | 73'561'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.46% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.22% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +7.61% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -0.05% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +17.51% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -0.24% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -48.86% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -2.39% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.04% | |
Zealand Pharma AS | 4.00% | |
TransMedics Group Inc | 3.94% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.87% | |
Natera Inc | 3.80% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.65% | |
Exact Sciences Corp | 3.64% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.59% | |
10x Genomics Inc Ordinary Shares - Class A | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |