UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU1796813662
No. de valeur 40995129
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'100.55 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 1'099.64 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 1'211.67 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 905.77 CHF 08.04.2025
NAV * 1'100.55 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'929'016
Actifs de la classe *** 2'001'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +2.06% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +8.10% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -4.71% 21.02.2025
21.08.2025
1 an -4.33% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans -6.51% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans -17.35% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans -38.67% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veeva Systems Inc Class A 5.01%
Doximity Inc Class A 4.30%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.07%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.79%
Redcare Pharmacy NV 3.70%
Koninklijke Philips NV 3.54%
TransMedics Group Inc 3.52%
iRhythm Technologies Inc 3.48%
JD Health International Inc 3.36%
Intuitive Surgical Inc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)