ISIN | LU1796813662 |
---|---|
No. de valeur | 40995129 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EBH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'134.90 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'108.60 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'263.35 CHF | 27.02.2024 |
Min 52 semaines * | 940.13 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'134.90 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'746'714 | |
Actifs de la classe *** | 3'203'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.67% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.39% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +6.98% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -0.74% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +15.79% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -2.55% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -49.78% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -3.11% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
---|---|---|
Veeva Systems Inc Class A | 4.04% | |
Zealand Pharma AS | 4.00% | |
TransMedics Group Inc | 3.94% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.87% | |
Natera Inc | 3.80% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.65% | |
Exact Sciences Corp | 3.64% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.59% | |
10x Genomics Inc Ordinary Shares - Class A | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.19% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |