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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB
CH0111457898
Q
12.12.2025 97.4707
12.12.2025
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB
CH0214369099
Q
12.12.2025
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB
CH0110177422
12.12.2025 73.4549
12.12.2025
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund UA
CH0265300464
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340001154
Q
12.12.2025 17.9531
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181891
Q
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
LU1699966955
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933
Q
12.12.2025 18.8059
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776
Q
12.12.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413
12.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG