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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
China Equities -P EUR
LU0255978347
29.11.2024 9.2129
29.11.2024
China Equities -P USD
LU0168449691
S
29.11.2024 22.2216
29.11.2024
China Equities -R EUR
LU0255978263
29.11.2024 4.2694
29.11.2024
China Equities -R USD
LU0168450194
29.11.2024 11.7729
29.11.2024
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
29.11.2024 30.5696
29.11.2024
China Equities I GBP
LU0859478934
29.11.2024
China Equities Z SGD
LU2799964452
29.11.2024
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
29.11.2024
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
29.11.2024
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
29.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG