ISIN | CH0265219383 |
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No. de valeur | 26521938 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.49 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 156.62 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 166.67 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 148.10 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 156.49 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'445'476 | |
Actifs de la classe *** | 11'052'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.93% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.10% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.31% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.04% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.85% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.31% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.90% | |
SGS AG | 4.31% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.56% | |
PSP Swiss Property AG | 3.36% | |
VAT Group AG | 3.29% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.22% | |
Barry Callebaut AG | 3.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |