Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB

Détails

ISIN CH0265219383
No. de valeur 26521938
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.49 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 156.62 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 166.67 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 148.10 CHF 28.11.2023
NAV * 156.49 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'445'476
Actifs de la classe *** 11'052'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.88% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -17.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.85% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.31%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.90%
SGS AG 4.31%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.57%
Straumann Holding AG 3.56%
PSP Swiss Property AG 3.36%
VAT Group AG 3.29%
Julius Baer Gruppe AG 3.22%
Barry Callebaut AG 3.04%
Schindler Holding AG Non Voting 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)