Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

Détails

ISIN CH0001632147
No. de valeur 163214
Bloomberg Global ID BBG000CFRD13
Nom de fond Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'514.73 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 1'506.57 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'515.00 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 1'269.28 CHF 09.04.2025
NAV * 1'514.73 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'706'624
Actifs de la classe *** 39'151'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.44% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.91% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +6.04% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +5.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +5.67% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.64% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +11.31% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.7334
ADDI Date 04.06.2025

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.77%
SGS AG 5.24%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
Straumann Holding AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Baloise Holding AG 3.44%
Galenica Ltd 3.04%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)