ISIN | CH0552569292 |
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No. de valeur | 55256929 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 993.91 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'000.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'117.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 938.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 993.91 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'268'437 | |
Actifs de la classe *** | 5'132'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.27% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.88% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.48% |
22.09.2020 - 16.04.2025
22.09.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.25% | |
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SGS AG | 5.86% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.79% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.42% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.91% | |
Straumann Holding AG | 4.73% | |
Baloise Holding AG | 4.05% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
Barry Callebaut AG | 2.87% | |
Belimo Holding AG | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |