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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
CH0494090928
Q
16.10.2025
Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
CH0494090936
16.10.2025
Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
CH1290582209
16.10.2025
Cornèr Funds Short Term Maturity EUR
CH0010664149
16.10.2025
Cornèr Funds Short Term Maturity USD
CH0010664271
16.10.2025
CPM Equity Strategy Fund accumulating
CH1471406533
Q
15.10.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B
CH0017229615
S
16.10.2025 0.0212
16.10.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
CH0024915164
Q
16.10.2025 54.8249
16.10.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB
CH0234020532
Q
16.10.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB
CH0547998937
16.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG