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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
LI0292265704
27.11.2024
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I-
LI0324221725
27.11.2024
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
LI0037862872
27.11.2024
Chartvalor SmartAlpha CHF
CH0025037315
28.11.2024
Chartvalor SmartAlpha CHF B
CH0236233851
28.11.2024
Chartvalor SmartAlpha EUR B
CH0236233877
28.11.2024
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
28.11.2024
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
28.11.2024
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
28.11.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
28.11.2024 52.7849
28.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG