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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A USD Acc Hdg
LU0807689749
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
LU0992631308
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
LU0992631217
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689822
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001
28.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG