Controlfida 21st Century UCITS A Institutional

Détails

ISIN IE00B815Y290
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida 21st Century UCITS A Institutional
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.88 EUR 14.02.2025
Prix précédent * 28.73 EUR 07.02.2025
Max 52 semaines * 28.88 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 24.79 EUR 16.02.2024
NAV * 28.88 EUR 14.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'523'731
Actifs de la classe *** 48'703'996
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.47% 30.12.2024
14.02.2025
YTD Performance (en CHF) +5.73% 30.12.2024
14.02.2025
1 mois +1.77% 17.01.2025
14.02.2025
3 mois +5.38% 15.11.2024
14.02.2025
6 mois +9.58% 16.08.2024
14.02.2025
1 an +16.50% 16.02.2024
14.02.2025
2 ans +19.69% 05.01.2024
14.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.39%
iShares MDAX® ETF (DE) 2.84%
Apple Inc 2.76%
NVIDIA Corp 2.70%
AXA SA 2.56%
Royal Caribbean Group 2.49%
BAE Systems PLC 2.24%
Vonovia SE 2.14%
Microsoft Corp 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)