| ISIN | CH0200600911 |
|---|---|
| No. de valeur | 2006009 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss |
| Prestataire de fonds |
Comunus SICAV – Entrepreneurs
Chemin du Pierrier 1 1815 – Clarens Téléphone: +41 21 989 82 56 E-Mail: info@comunus.ch Web: www.comunus.ch |
| Prestataire de fonds | Comunus SICAV – Entrepreneurs |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Comunus Clarens Téléphone: +41 21 989 82 50 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 228.00 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 229.50 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 250.00 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 225.00 CHF | 20.10.2025 |
| NAV * | 174.35 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 228.00 CHF | 24.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -8.80% |
08.10.2025 - 24.10.2025
08.10.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | -8.80% |
08.10.2025 - 24.10.2025
08.10.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |