ISIN | CH0200600911 |
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No. de valeur | 2006009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss |
Prestataire de fonds |
Comunus SICAV – Entrepreneurs
Chemin du Pierrier 1 1815 – Clarens Téléphone: +41 21 989 82 56 E-Mail: info@comunus.ch Web: www.comunus.ch |
Prestataire de fonds | Comunus SICAV – Entrepreneurs |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Comunus Clarens Téléphone: +41 21 989 82 50 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 178.00 CHF | 31.12.2024 |
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Prix précédent * | 174.25 CHF | 30.06.2024 |
Max 52 semaines * | 178.00 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 174.25 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 178.00 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
6 mois | +2.15% |
30.06.2024 - 31.12.2024
30.06.2024 31.12.2024 |
1 an | -1.93% |
31.12.2023 - 31.12.2024
31.12.2023 31.12.2024 |
2 ans | -1.83% |
31.12.2022 - 31.12.2024
31.12.2022 31.12.2024 |
3 ans | +0.11% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 ans | +19.08% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |