ISIN | IE00B3LNV503 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida 21st Century UCITS B |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities). |
Particularités |
Prix actuel * | 24.31 EUR | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.24 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 28.58 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 24.24 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 24.31 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'523'731 | |
Actifs de la classe *** | 1'596'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.17% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.59% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -11.04% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -13.37% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -10.12% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -4.46% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +2.74% |
05.01.2024 - 11.04.2025
05.01.2024 11.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.72% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.13% | |
BAE Systems PLC | 3.06% | |
AXA SA | 2.72% | |
Thales | 2.71% | |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
Apple Inc | 2.30% | |
Roche Holding AG | 2.25% | |
HCA Healthcare Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |