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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG