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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
23.07.2025 45.14 0.81
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
23.07.2025 2.70 1.47
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
23.07.2025 2.70 1.47
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
24.07.2025 2.27 13.35
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
24.07.2025 2.27 13.35 40.0809
24.07.2025
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
30.06.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
24.07.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
24.07.2025 0.00 0.00 2.3338
24.07.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
24.07.2025 0.00 0.00
AKB Rendite CHF ESG Fokus A
CH0395074666
23.07.2025 26.63 1.17
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG