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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
21.11.2024 93.81 0.00 101.9885
21.11.2024
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
21.11.2024 93.81 0.00 98.1191
21.11.2024
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
20.11.2024 43.62 0.84
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
20.11.2024 43.62 0.84
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
20.11.2024 2.59 1.51
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
20.11.2024 2.59 1.51
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
21.11.2024 2.14 13.78
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
21.11.2024 2.14 13.78 40.0809
21.11.2024
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
31.10.2024 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
21.11.2024 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG