Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF

Détails

ISIN LU1063490459
No. de valeur 24291963
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.76 CHF 09.04.2025
Prix précédent * 196.52 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 213.09 CHF 12.06.2024
Min 52 semaines * 177.76 CHF 09.04.2025
NAV * 177.76 CHF 09.04.2025
Issue Price * 177.76 CHF 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'385'094
Actifs de la classe *** 7'029'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.03% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -11.22% 12.03.2025
09.04.2025
3 mois -11.35% 15.01.2025
09.04.2025
6 mois -12.74% 09.10.2024
09.04.2025
1 an -10.37% 10.04.2024
09.04.2025
2 ans -4.16% 12.04.2023
09.04.2025
3 ans -2.52% 13.04.2022
09.04.2025
5 ans +36.35% 15.04.2020
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2022

Coûts / Risques

TER *** 1.307%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)