Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund HT

Détails

ISIN CH1400407495
No. de valeur 140040749
Bloomberg Global ID
Nom de fond Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund HT
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.35 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 111.84 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 111.84 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 92.72 CHF 09.04.2025
NAV * 111.35 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'225'550
Actifs de la classe *** 53'688'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.35% 17.12.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)