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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B
CH0305280858
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged
CH0305280759
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It
CH0291176797
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
CH0291177118
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt
CH0291177803
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged
CH0291177852
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
CH0303960428
22.11.2024 42.69 0.70
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
CH0303960444
22.11.2024 42.69 0.70
BEKB Strategiefonds Ausgewogen It
CH0303960485
Q
22.11.2024 42.69 0.70
BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
CH0303961269
Q
22.11.2024 42.69 0.70
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG