ISIN | CH0137596661 |
---|---|
No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'559.44 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'548.66 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'708.66 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 3'270.90 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 3'559.44 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'240'151 | |
Actifs de la classe *** | 99'104'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -3.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +15.85% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
HCA Healthcare Inc | 3.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.15% | |
Insulet Corp | 3.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.01% | |
UCB SA | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.96% | |
Stryker Corp | 2.77% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |