Bellevue Healthcare Strategy I

Détails

ISIN CH0137596661
No. de valeur 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nom de fond Bellevue Healthcare Strategy I
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'310.52 CHF 20.05.2025
Prix précédent * 3'316.06 CHF 19.05.2025
Max 52 semaines * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'310.52 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'050'715
Actifs de la classe *** 69'773'167
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.51% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +6.60% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -9.00% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois -6.68% 20.11.2024
20.05.2025
1 an -9.60% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans -5.68% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans -11.27% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +0.13% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 20.05.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 3.48%
Penumbra Inc 3.47%
Cencora Inc 3.37%
Eli Lilly and Co 3.25%
Molina Healthcare Inc 3.17%
Amgen Inc 3.14%
The Cigna Group 3.03%
Encompass Health Corp 3.00%
Stryker Corp 2.91%
AstraZeneca PLC 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)