ISIN | CH0137596661 |
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No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'455.02 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'452.99 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'405.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 3'455.02 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'874'930 | |
Actifs de la classe *** | 74'549'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.84% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.13% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -3.87% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -3.14% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -0.22% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -14.34% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +23.48% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Penumbra Inc | 3.72% | |
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Eli Lilly and Co | 3.62% | |
Boston Scientific Corp | 3.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Amgen Inc | 3.19% | |
Cencora Inc | 3.11% | |
Stryker Corp | 3.08% | |
Encompass Health Corp | 3.02% | |
Molina Healthcare Inc | 2.89% | |
Merck & Co Inc | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |