ISIN | CH0137596661 |
---|---|
No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I - EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 3'474.00 EUR | 18.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'473.31 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'948.94 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 3'323.78 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 3'474.00 EUR | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.98% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mois | -1.87% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | -4.88% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | -7.00% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | -6.94% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | -2.24% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +0.76% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +11.24% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |