ISIN | CH0287280843 |
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No. de valeur | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.61 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 147.14 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 146.61 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'256'402 | |
Actifs de la classe *** | 21'984'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.43% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.19% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -3.57% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -13.77% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -9.37% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -6.15% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -16.30% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -8.08% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
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The Cigna Group | 3.04% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Abbott Laboratories | 3.01% | |
Boston Scientific Corp | 2.97% | |
AbbVie Inc | 2.96% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.92% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
Elevance Health Inc | 2.87% | |
Encompass Health Corp | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |