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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Obl Nachhaltig Global It
CH0365982047
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig Global Nt
CH0365982096
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF A
CH0304609966
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF B
CH0305280833
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF It
CH0246520131
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Nt
CH0246520578
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration A
CH0496277259
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration B
CH0496277267
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration It
CH0496277275
Q
25.11.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt
CH0496277283
Q
25.11.2024 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG