Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I

Détails

ISIN LU2721086333
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.61 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 142.84 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 153.07 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 134.87 EUR 19.04.2024
NAV * 143.61 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'358'378
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -3.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.91% 19.03.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 8.81%
UnitedHealth Group Inc 8.03%
Novo Nordisk AS Class B 4.90%
AbbVie Inc 4.49%
Johnson & Johnson 4.47%
Amgen Inc 4.21%
Merck & Co Inc 3.69%
Roche Holding AG 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.12%
AstraZeneca PLC 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)