Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2

Détails

ISIN LU2721087224
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.54 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 140.14 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 153.30 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 134.99 EUR 19.04.2024
NAV * 138.54 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'331'710
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.41% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.04% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -7.35% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.28% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -6.18% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.60% 24.01.2024
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 10.13%
UnitedHealth Group Inc 6.86%
Johnson & Johnson 4.68%
AbbVie Inc 4.67%
Roche Holding AG 3.65%
Novo Nordisk AS Class B 3.63%
Merck & Co Inc 3.38%
Abbott Laboratories 3.34%
AstraZeneca PLC 3.21%
Intuitive Surgical Inc 3.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)