ISIN | LU2721086689 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.81 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.76 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 153.18 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 132.42 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 145.81 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'358'378 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.30% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.11% |
24.01.2024 - 07.11.2024
24.01.2024 07.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.96% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 7.93% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.95% | |
Johnson & Johnson | 4.32% | |
AbbVie Inc | 4.15% | |
Amgen Inc | 4.04% | |
Merck & Co Inc | 3.91% | |
Roche Holding AG | 3.46% | |
AstraZeneca PLC | 3.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.46% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |