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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141
20.11.2024 9.292
20.11.2024
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754
20.11.2024
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
LU0092739993
S
20.11.2024
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
LU1702504785
20.11.2024
A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
CH1330099818
Q
20.11.2024
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
15.11.2024
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
15.11.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
15.11.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
15.11.2024
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
15.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG