ISIN | LU1702504785 |
---|---|
No. de valeur | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.43 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.17 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.00 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.43 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'228'429 | |
Actifs de la classe *** | 79'562'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.06% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.50% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.68% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -11.51% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -9.77% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -6.33% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -11.40% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +24.54% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.26% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.07% | |
Also Holding AG | 5.73% | |
Temenos AG | 5.61% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.19% | |
Straumann Holding AG | 5.00% | |
Belimo Holding AG | 4.64% | |
Implenia AG | 4.62% | |
VAT Group AG | 3.93% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |