3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A

Détails

ISIN LU0092739993
No. de valeur 977433
Bloomberg Global ID
Nom de fond 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG Téléphone: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) 3V Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 302.01 CHF 01.08.2025
Prix précédent * 302.02 CHF 31.07.2025
Max 52 semaines * 310.14 CHF 25.07.2025
Min 52 semaines * 241.34 CHF 07.04.2025
NAV * 302.01 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'155'254
Actifs de la classe *** 32'961'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.79% 30.12.2024
01.08.2025
1 mois +3.04% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +7.44% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +7.87% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +0.58% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +7.02% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +13.01% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +15.59% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 7.87%
Implenia AG 6.47%
Also Holding AG 5.59%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.19%
Temenos AG 4.87%
Straumann Holding AG 4.48%
Belimo Holding AG 4.43%
SGS AG 4.28%
Schindler Holding AG Non Voting 3.77%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)