ISIN | LU0092739993 |
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No. de valeur | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 260.18 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 264.45 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 302.73 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 260.18 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 260.18 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 152'351'810 | |
Actifs de la classe *** | 32'087'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.94% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.90% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -12.37% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -11.80% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | -5.97% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +5.20% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -23.18% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +5.73% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.90% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.57% | |
Also Holding AG | 5.56% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.05% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.59% | |
Temenos AG | 4.54% | |
Implenia AG | 4.14% | |
Sika AG | 3.69% | |
Comet Holding AG | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |