3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A

Détails

ISIN LU0092739993
No. de valeur 977433
Bloomberg Global ID
Nom de fond 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG Téléphone: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) 3V Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 294.86 CHF 02.07.2024
Prix précédent * 293.85 CHF 01.07.2024
Max 52 semaines * 302.34 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 240.81 CHF 26.10.2023
NAV * 294.86 CHF 02.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'507'198
Actifs de la classe *** 45'574'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.60% 29.12.2023
02.07.2024
1 mois -0.72% 03.06.2024
02.07.2024
3 mois +2.13% 02.04.2024
02.07.2024
6 mois +6.62% 02.01.2024
02.07.2024
1 an +6.56% 03.07.2023
02.07.2024
2 ans +17.83% 04.07.2022
02.07.2024
3 ans -14.23% 02.07.2021
02.07.2024
5 ans +27.48% 02.07.2019
02.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 6.94%
Schindler Holding AG Non Voting 5.63%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.03%
Comet Holding AG 5.02%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.01%
Implenia AG 4.62%
Temenos AG 4.57%
Interroll Holding AG 4.45%
Sika AG 4.19%
Straumann Holding AG 4.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.81%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)