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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AlfaKredyt Opportunity Fund I A
LI1108004980
Q
AlfaKredyt Opportunity Fund I T
LI1108004980
Q
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
30.06.2024
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
30.06.2024
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
30.06.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
30.06.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
30.06.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
01.08.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
01.08.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG