Auricor Energy Trading Fund CHF D

Détails

ISIN LI1180784491
No. de valeur 118078449
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auricor Energy Trading Fund CHF D
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 58.49 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 57.99 CHF 28.02.2025
Max 52 semaines * 74.52 CHF 30.04.2024
Min 52 semaines * 57.99 CHF 28.02.2025
NAV * 58.49 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'965'661
Actifs de la classe *** 11'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -8.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -20.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -21.78% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans -17.57% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -41.51% 31.08.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)