Auricor Energy Trading Fund CHF D

Détails

ISIN LI1180784491
No. de valeur 118078449
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auricor Energy Trading Fund CHF D
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 57.99 CHF 28.02.2025
Prix précédent * 58.22 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 74.78 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 57.99 CHF 28.02.2025
NAV * 57.99 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'691'486
Actifs de la classe *** 11'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.21% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois -11.48% 30.11.2024
28.02.2025
6 mois -20.80% 31.08.2024
28.02.2025
1 an -22.32% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans -17.26% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -42.01% 31.08.2022
28.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)