ISIN | LI0465561947 |
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No. de valeur | 46556194 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auricor Energy Trading Fund EUR |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
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Prix précédent * | 106.16 EUR | 31.05.2023 |
Max 52 semaines * | 146.86 EUR | 30.09.2022 |
Min 52 semaines * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
NAV * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'471'623 | |
Actifs de la classe *** | 489'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -16.15% |
31.05.2023 - 30.06.2023
31.05.2023 30.06.2023 |
3 mois | -15.13% |
31.03.2023 - 30.06.2023
31.03.2023 30.06.2023 |
6 mois | -13.47% |
31.12.2022 - 30.06.2023
31.12.2022 30.06.2023 |
1 an | -38.30% |
30.06.2022 - 30.06.2023
30.06.2022 30.06.2023 |
2 ans | -7.39% |
30.06.2021 - 30.06.2023
30.06.2021 30.06.2023 |
3 ans | -24.36% |
30.06.2020 - 30.06.2023
30.06.2020 30.06.2023 |
5 ans | -10.98% |
28.06.2019 - 30.06.2023
28.06.2019 30.06.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.12% |
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Date TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |