ISIN | LI0465562044 |
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No. de valeur | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 75.96 CHF | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.80 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
Min 52 semaines * | 75.96 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 75.96 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'643'499 | |
Actifs de la classe *** | 243'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.58% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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1 mois | -1.09% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -0.78% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -18.11% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 an | -21.92% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | -16.49% |
30.04.2023 - 30.04.2025
30.04.2023 30.04.2025 |
3 ans | -42.77% |
30.04.2022 - 30.04.2025
30.04.2022 30.04.2025 |
5 ans | -31.19% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.11% |
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Date TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |