Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1370680792 |
22.19
EUR
28.07.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA
LU1370679513 |
27.37
USD
28.07.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA
LU1370679786 |
25.70
USD
28.07.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA
LU0990501446 |
37.13
EUR
06.08.2025 |
-3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MD
LU0990501529 |
37.13
EUR
06.08.2025 |
-3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) NA
LU0990501289 |
37.73
EUR
06.08.2025 |
-3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) PA
LU0990501792 |
33.83
EUR
06.08.2025 |
-4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA
LU0990501958 |
29.66
EUR
06.08.2025 |
-4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) IA
LU1599527030 |
34.79
USD
06.08.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) MA
LU0990502410 |
32.20
USD
06.08.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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