PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA

Détails

ISIN LU1370679786
No. de valeur 31530361
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.81 USD 18.09.2024
Prix précédent * 21.67 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 23.02 USD 17.07.2024
Min 52 semaines * 18.30 USD 26.10.2023
NAV * 21.81 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'388'523
Actifs de la classe *** 49'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.53% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.12% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.57% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.58% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.39% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +9.95% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +26.28% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +10.99% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +45.77% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Relo Group Inc 1.68%
Gremz Inc 1.66%
Meitec Group Holdings Inc 1.65%
Stanley Electric Co Ltd 1.60%
Bellsystem24 Holdings Inc 1.57%
Open Up Group Inc 1.56%
Okamura Corp 1.55%
Seiren Co Ltd 1.50%
Star Micronics Co Ltd 1.47%
Sohgo Security Services Co Ltd 1.42%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 2.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)