ISIN | LU1599527030 |
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No. de valeur | 36281576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en actions émises par des sociétés du monde entier et sélectionnées par le Gérant sur la base de leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les pays, les secteurs et les capitalisations boursières. Le Gérant peut investir jusqu’à 40% du portefeuille dans des petites capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) et dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays en développement. Les actions peuvent être libellées en monnaie locale. La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.36 USD | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 32.43 USD | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 34.19 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 27.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 32.36 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'516'700 | |
Actifs de la classe *** | 4'805'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.07% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +16.24% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -4.39% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -1.49% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +4.23% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +18.73% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +25.57% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +60.63% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.04% | |
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NVIDIA Corp | 3.61% | |
Mastercard Inc Class A | 3.32% | |
Apple Inc | 2.93% | |
Alphabet Inc Class A | 2.86% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.67% | |
Amazon.com Inc | 2.48% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.23% | |
Hermes International SA | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |