| ISIN | LU1599527030 |
|---|---|
| No. de valeur | 36281576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en actions émises par des sociétés du monde entier et sélectionnées par le Gérant sur la base de leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les pays, les secteurs et les capitalisations boursières. Le Gérant peut investir jusqu’à 40% du portefeuille dans des petites capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) et dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays en développement. Les actions peuvent être libellées en monnaie locale. La Monnaie de référence est l’USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 37.47 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 37.61 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 37.72 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 27.84 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 37.47 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 230'923'569 | |
| Actifs de la classe *** | 4'805'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.85% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.22% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +28.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +50.49% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +25.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.07% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.97% | |
| NVIDIA Corp | 5.53% | |
| Union Pacific Corp | 3.83% | |
| State Street Corp | 3.64% | |
| Bank of America Corp | 3.58% | |
| Weir Group PLC | 3.07% | |
| Broadcom Inc | 2.99% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.98% | |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |