PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA

Détails

ISIN LU0990501958
No. de valeur 22745488
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en actions émises par des sociétés du monde entier et sélectionnées par le Gérant sur la base de leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les pays, les secteurs et les capitalisations boursières. Le Gérant peut investir jusqu’à 40% du portefeuille dans des petites capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) et dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays en développement. Les actions peuvent être libellées en monnaie locale. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.37 EUR 05.05.2025
Prix précédent * 28.36 EUR 02.05.2025
Max 52 semaines * 32.77 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 25.37 EUR 07.04.2025
NAV * 28.37 EUR 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'056'141
Actifs de la classe *** 29'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.92% 31.12.2024
05.05.2025
YTD Performance (en CHF) -9.86% 31.12.2024
05.05.2025
1 mois +11.81% 07.04.2025
05.05.2025
3 mois -12.56% 05.02.2025
05.05.2025
6 mois -6.22% 05.11.2024
05.05.2025
1 an -2.86% 06.05.2024
05.05.2025
2 ans +10.74% 05.05.2023
05.05.2025
3 ans +9.84% 05.05.2022
05.05.2025
5 ans +38.97% 05.05.2020
05.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.04%
NVIDIA Corp 3.61%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Apple Inc 2.93%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Meta Platforms Inc Class A 2.67%
Amazon.com Inc 2.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.45%
TotalEnergies SE 2.23%
Hermes International SA 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)