Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
812.46
USD
03.07.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
297.53
USD
03.07.2025 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43 |
812.90
USD
03.07.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37 |
134.22
EUR
03.07.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20 |
95.48
EUR
03.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06 |
103.10
GBP
03.07.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96 |
238.39
GBP
03.07.2025 |
-6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44 |
145.71
USD
03.07.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74 |
277.73
USD
03.07.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515 |
90.94
USD
27.03.2025 |
-10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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